Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6753107

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ Šiuo pranešimu pranešama apie šaukiamą visuotinį investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund", juridinio asmens kodas: 111713358, registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, LT-01110 Vilnius, Lietuva (toliau - Bendrovė), akcininkų susirinkimą (toliau - VAS). Bendrovės VAS organizuojamas 2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas: 111707985, registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Valdymo įmonė), buveinės patalpose adresu Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika. VAS dalyvauti ir balsuoti turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais VAS apskaitos dienos pabaigoje. VAS apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės VAS, t. y. 2024 m. spalio 30 d. Šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkė: 1) Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę; 2) Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl Bendrovės valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo; 3) Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Atsižvelgiant į 2024 m. spalio 4 d. įvykusio Bendrovės Valdymo įmonės valdybos posėdžio metu priimtus sprendimus, šaukiamo Bendrovės VAS sušaukimo iniciatorius ir tuo pačiu Bendrovės organas (t. y., Bendrovės organo funkcijas atliekantis Valdymo įmonės organas), priėmęs sprendimą sušaukti VAS, yra Valdymo įmonės valdyba. Galimybė dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie skelbiami Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu https:// www.nteram.lt/lt/omx-baltic-benchmark-fund-lt. Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu [email protected]. Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu gali būti pildoma šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkė. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu (adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva) ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [email protected] ). Kartu su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu turi būti pateikti VAS sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, akcininkų paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šaukiamo Bendrovės VAS. Jeigu šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkė būtų papildyta, apie jos papildymus būtų pranešama tokiu pat būdu kaip apie VAS sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki šaukiamo Bendrovės VAS. Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki šaukiamo Bendrovės VAS ar VAS metu gali raštu (iki VAS - adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva, VAS metu tiesiogiai pateikiant VAS sekretoriui ar pirmininkui) ar elektroninių ryšių priemonėmis (iki VAS - el. paštu [email protected], VAS metu - naudojantis VAS sekretoriaus ar pirmininko nurodytomis elektroninių ryšių priemonėmis), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į VAS darbotvarkę įtrauktais klausimais ar klausimais, kurie bus įtraukti. Nauji sprendimų projektai įtraukiami į VAS darbotvarkę, jeigu jie gaunami ne vėliau kaip prieš pradedant svarstyti atitinkamą klausimą vykstančiame VAS. Bendrovės akcininkas turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai turi būti pateikiami raštu (adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva) ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [email protected]). Klausimus galima teikti iki ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki šaukiamo Bendrovės VAS. Bendrovės akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti šaukiamame Bendrovės VAS. Įgaliotinis VAS turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliotinis tame pačiame VAS gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko. Įgaliotinis VAS turi balsuoti laikydamasis akcininko duotų nurodymų. Įgaliojimą akcininkas gali išduoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Raštu išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pateikti Bendrovei fiziškai (adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva). Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą, kad toks įgaliojimas yra išduotas, akcininkas privalo elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [email protected]) pateikti Bendrovei ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki šaukiamo Bendrovės VAS. Šaukiamame Bendrovės VAS galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašant elektroniniu būdu turi būti naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas. Laikoma, kad akcininkas balsavo iš anksto jeigu tinkamai užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis (ir, kai taikoma, teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas) gaunamas iki šaukiamo Bendrovės VAS. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26-2 str. nurodyta informacija pateikiama Valdymo įmonės interneto svetainėje https://www.nteram.lt/lt/omx-baltic-benchmark-fund-lt. *** A NOTICE OF CONVENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Notice is hereby given of the convening of the General Meeting of Shareholders (hereinafter - GMS) of the variable capital investment company "OMX Baltic Benchmark Fund", legal entity code: 111713358, registered office address at Antano Tumėno str. 4, LT-01110 Vilnius, Lithuania (hereinafter - Company). The GMS of the Company shall be held on 7 November, 2024, at 15 o'clock at the registered office of the limited liability company Nter Asset Management, legal entity code 111707985, registered office address Jogailos street 9A, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Management Company), on -1 floor. Only those persons who will be shareholders of the Company at the close of business on the record date of the GMS will be entitled to attend and vote at the GMS. The record date for the GMS is the fifth business day before the Company's GMS, i. e. 30 October, 2024. Agenda of the Company's GMS to be convened: 1) Regarding the decision on the termination of Company's activities and its liquidation; 2) In the event of a decision to terminate Company's activities and liquidate the Company, regarding the election (appointment) of a Company's management company as a liquidator of the Company and the authorisation of the Manager of the Company to conclude an agreement on the management's transfer and liquidation of the investment company with the Company's elected (appointed) liquidator as well as the approval of a draft agreement on the management's transfer and liquidation of the investment company with the Company's elected (appointed) liquidator; 3) In the event of a decision to terminate Company's activities and liquidate the Company, regarding the decision to delist Company's shares from trading on the regulated market operating in the Republic of Lithuania. In view of the decisions taken at the Board's meeting of the Company's Management Company, held on 4 October, 2024,, the Management Company's Board is the initiator of the convening of the Company's GMS and, at the same time, is the Company's body (i.e., the body of the Management Company that performs the functions of the Company's body) that has taken a decision on the calling of a GMS. It is not possible to participate and vote by means of electronic communication. For your convenience, shareholders are kindly asked to vote in advance by filling in the general voting ballot which is published on the website of the Management Company: https://www.nteram.lt/en/omx-baltic-benchmark-fund-en. We are kindly asking to send a filled and signed with an electronic qualified signature ballot not later than until 7 November, 2024, 15 o'clock (EET; UTC+02:00) to Management Company via email [email protected]. In case you do have any questions regarding the Meeting please do not hesitate to contact the Management Company via email. The agenda of the Company's GMS to be convened may be supplemented by a proposal of the Company's shareholders holding shares carrying at least 1/20 of the total votes. The proposal to supplement the agenda shall be submitted in writing (to the address Jogailos str. 9A, LT-01116 Vilnius, Lithuania) or by electronic communication means (by e-mail to [email protected]). Each proposed supplementary item must be accompanied by draft resolutions of the GMS or, where no resolutions are required, explanations by shareholders on each proposed item on the agenda of the GMS. The agenda shall be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the convening of the Company's GMS. In the event that the agenda of the Company's GMS to be convened is supplemented, notice of such supplementation shall be given in the same manner as for the convening of the GMS, no later than 10 days before the Company's GMS is convened. Shareholders of the Company, who own shares carrying at least 1/20 of the total number of votes, may, at any time prior to the GMS to be convened or during the GMS, propose new draft resolutions on the items on the agenda of the GMS or on items to be included in the agenda of the GMS; such proposals shall be submitted in writing (prior to the GMS - to the address at Jogailos str. 9A, LT-01116 Vilnius, Lithuania; during the GMS - by submitting them directly to the Secretary or the Chairman of the GMS) or by means of electronic communication (prior to the GMS - by e-mail to [email protected]; during the GMS - by electronic communication means indicated by the Secretary or the Chairperson of the GMS), provided that the security of the transmitted information is ensured and that the identity of the persons concerned can be established. New draft resolutions shall be included in the agenda of the GMS if they are received at the latest before the start of the discussion of the relevant item of the agenda at the GMS. A shareholder of the Company shall have the right to submit to the Company, in advance, any questions relating to the agenda of the Company's GMS to be convened. Questions shall be submitted in writing (to the address Jogailos str. 9A, LT-01116 Vilnius, Lithuania) or by means of electronic communications (by e-mail to [email protected]). Questions may be submitted no later than 7 days before the Company's GMS to be convened. A shareholder of the Company shall have the right to authorise another person to attend and vote at Company's GMS to be convened. The representative shall have the same rights at the GMS as the shareholder he/she represents. A representative may be authorised by more than one shareholder at the same GMS. A representative shall vote in the GMS in accordance with the instructions given by the shareholder. Power of attorney may be given by a shareholder in writing or by means of electronic communication. Power of attorney issued in writing must be physically delivered by the shareholder to the Company (at Jogailos str. 9A, LT-01116 Vilnius, Lithuania). A shareholder's power of attorney issued by means of electronic communications shall not be notarised. The shareholder must submit the power of attorney issued by means of electronic communication and the notification that such power of attorney has been issued to the Company by means of electronic communication (by e-mail to [email protected]) no later than 1 business day before the Company's GMS to be convened. Voting at the Company's GMS to be convened may be done in writing by completing a general ballot paper. The completed general ballot paper must contain the full name and personal identification number, where the shareholder is a natural person, or the name and code, where the shareholder is a legal person. The completed general ballot paper shall be signed by the shareholder or by another person entitled to vote with the shares held by that shareholder. If the completed general ballot paper is signed by a person who is not a shareholder, the completed general ballot paper shall be accompanied by a document confirming the right to vote. A qualified electronic signature shall be used for the electronic signature of the general ballot paper. A shareholder shall be deemed to have voted in advance if a duly completed and signed general ballot paper (and, where applicable, proof of entitlement to vote) is received by the time of the Company's GMS. If the general ballot paper is completed in such a way that it is not possible to determine the shareholder's intention on a particular matter, the shareholder shall be deemed not to have voted in advance on that matter. The information referred to in Article 26-2 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania shall be made available on the website of the Management Company: https://www.nteram.lt/en/omx-baltic-benchmark-fund-en.