Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6760230

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PAPILDYMĄ Šiuo pranešama apie šaukiamo visuotinio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund", juridinio asmens kodas: 111713358, registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva (toliau - Bendrovė), akcininkų susirinkimo (toliau - VAS) darbotvarkės papildymą. Bendrovės VAS organizuojamas 2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas: 111707985, registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Valdymo įmonė), buveinės patalpose adresu Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika. VAS darbotvarkės klausimai, atsižvelgiant į 2024 m. spalio 23 d. Valdymo įmonės siūlymą papildyti Susirinkimo darbotvarkę klausimu dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo: 1) Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę; 2) Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl Bendrovės valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo; 3) Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje; 4) Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Primename, kad visa papildoma informacija skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu https:// www.nteram.lt/lt/omx-baltic-benchmark-fund-lt. Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu [email protected]. A NOTICE OF SUPPLEMENT TO THE AGENDA OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Notice is hereby given of supplement of the agenda of convening of the General Meeting of Shareholders (hereinafter - GMS) of the variable capital investment company "OMX Baltic Benchmark Fund", legal entity code: 111713358, registered office address at Antano Tumėno str. 4, LT-01109 Vilnius, Lithuania (hereinafter - Company). The GMS of the Company shall be held on 7 November, 2024, at 15 o'clock at the registered office of the limited liability company Nter Asset Management, legal entity code 111707985, registered office address Jogailos street 9A, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Management Company), on -1 floor. GMS agenda, taking into account the 23 October 2024 proposal of the Management Company to supplement the meeting agenda with the issue of the selection of the Company's audit firm for conducting an audit for the set of annual financial statements for year 2024 and determining the terms of payment for audit services: 1) Regarding the decision on the termination of Company's activities and its liquidation; 2) In the event of a decision to terminate Company's activities and liquidate the Company, regarding the election (appointment) of a Company's management company as a liquidator of the Company and the authorisation of the Manager of the Company to conclude an agreement on the management's transfer and liquidation of the investment company with the Company's elected (appointed) liquidator as well as the approval of a draft agreement on the management's transfer and liquidation of the investment company with the Company's elected (appointed) liquidator; 3) In the event of a decision to terminate Company's activities and liquidate the Company, regarding the decision to delist Company's shares from trading on the regulated market operating in the Republic of Lithuania. 4) Regarding the selection of the Company's audit firm for conducting an audit for the set of annual financial statements for year 2024 and determining the terms of payment for audit services. We kindly remind you that all additional information is published on the website of the Management Company: https:// www.nteram.lt/en/omx-baltic-benchmark-fund-en. We are kindly asking to send a filled and signed with an electronic qualified signature ballot not later than until 7 November, 2024, 15 o'clock to Management Company via email [email protected]. In case you do have any questions regarding the Meeting please do not hesitate to contact the Management Company via email.